الاستيراد من Excel (الأصناف والعملاء والموردون والحسابات)
استورد أصنافك وعملاءك ومورديك وأرصدة حساباتك دفعة واحدة من ملف Excel، مع شرح كل عمود مطلوب.
بدل إدخال مئات الأصناف والعملاء يدويًا، جهّز ملف Excel وارفعه مرة واحدة. يُنشئ النظام السجلات الجديدة، ويحدّث الموجود منها بنفس الكود، ويُدخل الأرصدة الافتتاحية تلقائيًا إن وُجدت في الملف.
قبل أن تبدأ
- تحتاج صلاحية الاستيراد ونقل البيانات.
- الملف يجب أن يكون بصيغة CSV. من Excel اختر: حفظ باسم ← CSV UTF-8 (مفصول بفواصل).
- الصف الأول في الملف هو أسماء الأعمدة.
خطوات الاستيراد
- افتح الإعدادات ← الاستيراد ونقل البيانات (تبويب الاستيراد من Excel).
- اختر نوع البيانات من التبويبات: الأصناف والأرصدة الافتتاحية، العملاء وأرصدتهم، الموردون وأرصدتهم، أرصدة الحسابات الافتتاحية.
- اضغط رابط القالب لتنزيل ملف بأسماء الأعمدة الصحيحة، واملأه ببياناتك (أو استخدم ملف التصدير من نظامك القديم).
- اختر الملف في خانة الملف.
- حدد تاريخ الأرصدة الافتتاحية (الافتراضي بداية السنة المالية)، وللأصناف اختر المستودع الافتراضي.
- اضغط استيراد.
- تظهر رسالة بعدد السجلات الجديدة والمحدَّثة والأرصدة، وأي ملاحظات على أسطر معينة برقم السطر.
أعمدة كل نوع
الأصناف والأرصدة الافتتاحية
| العمود | الشرح |
|---|---|
| code | كود الصنف؛ إن وُجد صنف بنفس الكود يُحدَّث، وإن تُرك فارغًا يُولّد كود تلقائي |
| barcode | الباركود؛ المكرر مع صنف آخر يُتجاهل مع ملاحظة |
| name / name_en | الاسم بالعربية (إلزامي للصنف الجديد) والإنجليزية |
| category / brand / unit | التصنيف والماركة والوحدة بالاسم؛ تُنشأ تلقائيًا إن لم توجد |
| sale_price / purchase_price | سعر البيع وسعر الشراء |
| vat_rate | نسبة الضريبة (الافتراضي نسبة الشركة) |
| min_qty | حد الطلب |
| qty / cost / warehouse | الكمية الافتتاحية وتكلفة الوحدة والمستودع (بالكود أو الاسم) |
العملاء وأرصدتهم
code، name، mobile، phone، vat_no، cr_no، city، address، group (مجموعة العملاء بالاسم، تُنشأ إن لم توجد)، credit_limit، terms_days (مدة السداد بالأيام)، balance: الرصيد الافتتاحي؛ الموجب يعني أن العميل مدين لك.
الموردون وأرصدتهم
code، name، phone، vat_no، cr_no، country، city، balance: الموجب يعني أنك مدين للمورد.
أرصدة الحسابات الافتتاحية
code (كود الحساب الفرعي في دليلك)، debit، credit.
الأثر عند الاستيراد
- الأصناف بكمية: يُنشأ ويُرحَّل إدخال مخزني افتتاحي لكل مستودع بالتكلفة المحددة، دائنه حساب الأرصدة الافتتاحية.
- أرصدة العملاء والموردين والحسابات: يُنشأ ويُرحَّل قيد يومية افتتاحي، وأي فرق بين المدين والدائن يُقيد على حساب الأرصدة الافتتاحية.
- كل المستندات الناتجة تحمل المرجع «IMPORT» لتمييزها.
حل المشكلات
«الملف يحتاج عمود code أو name — نزّل القالب»
أسماء الأعمدة غير معروفة. نزّل القالب وانسخ بياناتك تحت أعمدته.
الحروف العربية ظهرت مشوهة
احفظ الملف بصيغة CSV UTF-8 تحديدًا (النظام يحاول أيضًا قراءة الترميز العربي القديم تلقائيًا).
«حساب غير موجود أو رئيسي»
كود الحساب غير موجود في دليلك أو أنه حساب رئيسي. استخدم أكواد الحسابات الفرعية فقط.
للنقل الكامل من نظام أونكس راجع النقل من أونكس، ولخطة الأرصدة الافتتاحية راجع الأرصدة الافتتاحية.