تقارير الذمم وأعمار الديون

كيف تعرف من يدين لك ومنذ متى، وما المستحق للموردين، وما الفواتير المتأخرة لتركّز جهود التحصيل.

تقارير الذمم هي أداة المحاسب ومسؤول التحصيل: تبين أرصدة العملاء والموردين، وتوزيعها حسب العمر، والفواتير التي تجاوزت استحقاقها.

قبل أن تبدأ

تحتاج صلاحية الذمم (عملاء/موردين).

تقارير العملاء

أرصدة العملاء

يعرض لكل عميل: الكود، الاسم، الجوال، المندوب، مدين، دائن، الرصيد، الحد الائتماني، والاستخدام % من الحد. يمكن التصفية بالمندوب ومجموعة العملاء والمنطقة، واختيار حتى تاريخ.

أعمار ديون العملاء

يوزع رصيد كل عميل على فترات حسب عمر الفواتير المفتوحة: 0-30، 31-60، 61-90، 91-180، +180 يومًا، مع عمود متأخر السداد وأقدم فاتورة مفتوحة. المؤشرات في الأعلى تلخص إجمالي الرصيد والمتأخر وما يزيد على 90 يومًا وعدد العملاء.

الفواتير المتأخرة السداد

قائمة بالفواتير الآجلة التي تجاوزت تاريخ استحقاقها وما زال عليها رصيد: العميل، الجوال، المندوب، الفاتورة، التاريخ، الاستحقاق، متأخرة (يوم)، قيمة الفاتورة، المتبقي. اضغط السطر لفتح الفاتورة. إن لم يُحدد تاريخ استحقاق للفاتورة يُحسب من مدة السداد في بطاقة العميل.

التحصيلات

سندات القبض من العملاء حسب العميل والمندوب والصندوق خلال فترة؛ مفيد لتقييم أداء التحصيل ومطابقته مع الأهداف.

تقارير الموردين

• أرصدة الموردين: المستحق لكل مورد في تاريخ محدد.
• أعمار أرصدة الموردين: المستحقات للموردين حسب العمر، لتخطيط السداد.
• المدفوعات للموردين: سندات الصرف للموردين خلال فترة.

تقارير ذات صلة في مجموعة الخزينة

بنفس الصلاحية تجد أيضًا: الأقساط المستحقة والمتأخرة، المتابعات ووعود السداد، سجل الشيكات، استحقاقات الشيكات الأسبوعية، الإشعارات الدائنة والمدينة، وتقرير ورديات الكاشير وفروقات الصندوق.

طريقة عمل مقترحة للتحصيل

1. افتح أعمار ديون العملاء وابدأ بالعملاء الذين لديهم مبالغ في 91-180 و+180.
2. افتح الفواتير المتأخرة السداد وصفِّ بالمندوب، وأرسل لكل مندوب قائمته (صدّرها Excel).
3. تابع النتائج أسبوعيًا من تقرير التحصيلات.
4. راجع أرصدة العملاء للعملاء الذين تجاوز الاستخدام % لديهم 100%.

أسئلة شائعة

رصيد العميل في التقرير يختلف عن كشف حسابه

تأكد من تطابق التاريخ: التقرير محسوب حتى تاريخ المختار، والكشف حسب الفترة. وكلاهما يعتمد على المستندات المرحّلة فقط.

العميل النقدي لا يظهر في أعمار الديون

العميل المعرف كـ«عميل نقدي (بدون ذمم)» لا تُسجل عليه مديونية.