الصناديق والبنوك وأرصدتها

إضافة الصناديق والحسابات البنكية، ومتابعة رصيد كل منها وحركة اليوم، والتحويل بينها بقيد تلقائي

شاشة الصناديق والبنوك هي لوحة السيولة: ترى فيها رصيد كل صندوق وحساب بنكي لحظيًا، وما دخل وخرج اليوم، وتحوّل المبالغ بينها دون كتابة قيود يدوية.

قبل أن تبدأ

عرض الأرصدة

1. افتح الخزينة والبنوك ← الصناديق والبنوك.
2. أعلى الشاشة إجمالي النقدية والبنوك.
3. لكل صندوق أو بنك بطاقة تعرض: الاسم ورقم الحساب، الرصيد الحالي (بالأحمر إن كان سالبًا)، وحركة اليوم (الداخل + والخارج −).
4. اضغط البطاقة لفتح كشف حساب الصندوق أو البنك بكل حركاته.
5. أسفل الشاشة جدول آخر السندات بالنوع والطرف والصندوق والمبلغ.

إضافة صندوق أو حساب بنكي

1. في بطاقة إضافة صندوق أو حساب بنكي اختر النوع: «صندوق نقدي» أو «حساب بنكي / شبكة».
2. اكتب الاسم، مثل «صندوق فرع الرياض» أو «الراجحي — الحساب الجاري».
3. اضغط إضافة.

يُنشئ النظام حسابًا فرعيًا في دليل الحسابات تحت مجموعة الصناديق أو البنوك برقم تلقائي، ويصبح متاحًا فورًا في السندات والفواتير ونقطة البيع والمطابقة البنكية.

التحويل بين الصناديق والبنوك

لإيداع نقدية الصندوق في البنك، أو تمويل صندوق فرع:

1. في بطاقة تحويل بين الصناديق والبنوك اختر من وإلى.
2. اكتب المبلغ والتاريخ، وملاحظة اختيارية (مثل رقم إيصال الإيداع).
3. اضغط تحويل.

يُنشأ قيد يومية مرحّل: الحساب المحوّل إليه مدين والمحوّل منه دائن، ببيان «تحويل بين الصناديق/البنوك». يظهر في قائمة قيود اليومية ويمكن إلغاؤه منها.

من أين تأتي حركة الصندوق؟

عند اختيار «تلقائي» في الفاتورة: النقد يذهب لصندوق الكاشير أو الصندوق الافتراضي، والشبكة لحساب الشبكة/مدى، والتحويل للبنك الافتراضي، كما هي محددة في إعدادات الشركة ← ربط الحسابات.

أسئلة شائعة

رصيد الصندوق سالب

صُرف منه أكثر مما قُبض فيه، غالبًا بسبب سند صرف من الصندوق الخطأ أو مبيعات سُجلت على صندوق آخر. افتح كشف الصندوق وراجع الحركات.

كيف أحذف صندوقًا لم أعد أستخدمه؟

من المحاسبة ← دليل الحسابات أوقف الحساب بعد تصفير رصيده بتحويل.

أين أطابق رصيد البنك مع كشفه؟

في مركز المطابقة الذكية.