الشيكات الواردة والصادرة ودورة حياتها

استلام الشيكات وإصدارها عبر السندات، ومتابعتها في المحفظة حتى التحصيل أو الصرف أو الارتجاع مع قيودها التلقائية

الشيك لا يعني أن المال وصل للبنك بعد. لذلك يتتبع دفّة كل شيك من لحظة استلامه أو إصداره حتى تحصيله أو ارتجاعه، ويُبقي مبلغه في حساب وسيط حتى يتحقق فعلًا.

قبل أن تبدأ

• إدارة الشيكات لشاشة الشيكات وإجراءاتها.
• إنشاء سندات قبض وصرف وترحيل السندات لتسجيل الشيك نفسه.

تسجيل شيك وارد أو صادر

الشيك يُسجل دائمًا من خلال سند:

1. أنشئ سند قبض (شيك وارد من عميل) أو سند صرف (شيك صادر لمورد)، أو اضغط في شاشة الشيكات استلام شيك (سند قبض) أو إصدار شيك (سند صرف).
2. اختر طريقة الدفع: «شيك».
3. أدخل رقم الشيك (إلزامي)، والبنك المسحوب عليه، وتاريخ الاستحقاق.
4. في خانة الصندوق / البنك اختر البنك الذي سيُودع فيه الشيك أو يُصرف منه.
5. أضف سطر العميل أو المورد بالمبلغ، ثم حفظ وترحيل.

يُضاف الشيك تلقائيًا للمحفظة بحالة «في المحفظة» (وارد) أو «صادر (لم يُصرف)».

دورة الحياة

متابعة الشيكات

1. افتح الخزينة والبنوك ← الشيكات.
2. أعلى الشاشة مؤشرات: شيكات في المحفظة، تستحق خلال 7 أيام، شيكات صادرة لم تُصرف، شيكات مرتجعة. اضغط أي مؤشر لعرض شيكاته.
3. بدّل بين تبويبي الشيكات الواردة والشيكات الصادرة، وصفِّ بالحالة وتاريخ الاستحقاق (من / إلى).
4. الشيكات التي تجاوزت تاريخ استحقاقها دون إجراء يظهر تاريخها بالأحمر.

الإجراءات على الشيك

في عمود إجراء لكل شيك قائم:

1. حدد التاريخ الفعلي للإجراء.
2. اختر البنك الذي تم فيه التحصيل أو الصرف (يمكن تغييره عن البنك الأصلي).
3. اضغط:
   • تحصيل (للوارد) أو صُرف (للصادر).
   • ارتجاع عند رفض الشيك.

ولإلغاء إجراء خاطئ اضغط تراجع فيعود الشيك لحالته السابقة ويُلغى قيد الإجراء.

القيود التلقائية

أسئلة شائعة

لا أستطيع إلغاء سند القبض المرتبط بالشيك

إن كان الشيك محصّلًا أو مرتجعًا، اضغط تراجع في شاشة الشيكات أولًا، ثم ألغِ السند.

أين أرى الشيكات المستحقة هذا الأسبوع؟

مؤشر تستحق خلال 7 أيام، أو تقرير «استحقاقات الشيكات الأسبوعية». ولسجل كامل استخدم تقرير «سجل الشيكات».

متى يظهر الشيك في حساب البنك؟

الشيك المسجل بسند يبقى في حساب «شيكات تحت التحصيل» أو «شيكات مستحقة الدفع» ولا يمس البنك حتى تضغط تحصيل أو صُرف. عندها يُقيد على البنك بتاريخ الإجراء، فيظهر في مركز المطابقة بهذا التاريخ. لذلك سجّل تاريخ التحصيل الفعلي كما في كشف البنك.