القيود المقترحة وقواعد المطابقة ومذكرة التسوية

تسجيل حركات الكشف غير الموجودة في دفاترك بنقرة، وتعليم النظام قواعد التصنيف، ثم طباعة مذكرة التسوية بفرق صفر وإقفال الجلسة

بعد المطابقة التلقائية تبقى عادة حركات في كشف البنك لم تُسجل في دفاترك: رسوم بنكية، تسويات مدى، تحويلات عملاء، فواتير كهرباء. يقترح مركز المطابقة لكل منها قيدًا جاهزًا، ويتعلم من اختياراتك، ثم يُخرج مذكرة تسوية رسمية.

قبل أن تبدأ

• الصلاحية: التسوية البنكية.
• أكمل خطوات استيراد الكشف والمطابقة أولًا.

تنفيذ القيود المقترحة

1. في صفحة الجلسة افتح تبويب قيود مقترحة.
2. لكل حركة يعرض النظام: التصنيف المقترح (قابل للتعديل)، وسببه، والثقة.
3. راجع عمود الحساب / الطرف: اختر «حساب» ثم الحساب من الدليل، أو «عميل» / «مورد» ثم ابحث عن الطرف.
4. للمصروفات الخاضعة للضريبة عدّل ضريبة % (الحركات الواردة لا تقبل ضريبة).
5. فعّل تذكّر ليحفظ النظام قاعدة لهذا النوع من الحركات.
6. حدد الحركات (المقترحات بثقة 80% فأكثر محددة مسبقًا)، ثم اضغط تنفيذ المحدد.

النتيجة في كشف البنك: سند قبض مرحّل للإيداع أو سند صرف للخصم، بطريقة دفع «تحويل بنكي»، ويُطابق تلقائيًا مع حركة الكشف. وفي كشوف الموردين والعملاء يُنشأ قيد يومية بين الطرف والحساب المقابل.

• زر تجاهل لحركة مسجلة بطريقة أخرى لا تحتاج قيدًا.
• إن ظهر تنبيه بحركات «مكررة» سبق مطابقتها في كشف آخر، اضغط تجاهلها كلها.

كيف يقترح النظام التصنيف؟

بالترتيب:

1. قواعدك المحفوظة (ثقة 95%).
2. اسم أو جوال أو رقم ضريبي لعميل أو مورد ورد في الوصف، وترتفع الثقة إن ساوى المبلغ فاتورة مفتوحة.
3. كلمات مدمجة معروفة: رسوم وعمولات بنكية، تسوية مبيعات الشبكة (مدى/فيزا)، رواتب الموظفين، التأمينات الاجتماعية، الرسوم الحكومية، الكهرباء والمياه، الاتصالات والإنترنت، التسويق والإعلان، النقل والشحن، الإيجار، أرباح بنكية، الإيداع والسحب النقدي.
4. مبلغ يساوي فاتورة آجلة مفتوحة وحيدة.
5. إن لم يتعرف عليها: «حركة غير مصنفة — اختر الحساب».

قواعد التصنيف المحفوظة

من الصفحة الرئيسية لمركز المطابقة افتح تبويب قواعد التصنيف المحفوظة:

1. اكتب كلمة مميزة من وصف الكشف (مثال: STC).
2. اختر الاتجاه: وارد وصادر، وارد فقط، أو صادر فقط.
3. اختر الحساب، واكتب الضريبة والوصف، ثم إضافة.

يعرض الجدول كل قاعدة بعدد مرات الاستخدام، مع زري إيقاف / تفعيل و✕ للحذف. القواعد التي تحفظها بخيار «تذكّر» تظهر هنا تلقائيًا.

مذكرة التسوية

تبويب مذكرة التسوية يعرض المقارنة الرسمية كما في تاريخ نهاية الكشف:

1. أدخل أو صحح الرصيد الافتتاحي بالكشف والرصيد الختامي بالكشف ثم حفظ.
2. تظهر النتيجة: «✔ التسوية متوازنة — الفرق صفر»، أو «⚠ يوجد فرق غير مفسَّر» بقيمته.
3. تحتها قائمتان: حركات بالكشف تحتاج قيودًا، وحركات بالدفاتر لم تظهر بالكشف، مع خانات التوقيع (أعدّه، راجعه، اعتمده).
4. اضغط مذكرة التسوية أعلى الصفحة لطباعتها.

إن ظهر «فرق أول المدة» فهو بنود معلقة من فترة سابقة تُسوّى في مطابقة تلك الفترة.

الإقفال

• اعتماد وإقفال الجلسة: يقفل الجلسة ويمنع التعديل. إن لم يكن الفرق صفرًا يطلب النظام تأكيدك.
• إعادة فتح: للتعديل بعد الإقفال.
• حذف الجلسة: يفك المطابقات ويحذف حركات الكشف، وتبقى القيود المنفذة في الدفاتر.

أسئلة شائعة

نفذت قيدًا على حساب خاطئ

من تبويب المطابَقة اضغط فك، ثم افتح السند الناتج وألغه، وأعد المطابقة.

أين أتابع حالة كل البنوك؟

تقرير «حالة التسوية البنكية» يعرض لكل بنك رصيد الدفاتر والحركات غير المطابقة.