فاتورة المشتريات وأثرها على المخزون والتكلفة
تسجيل فاتورة المورد واستلام البضاعة، وكيف تتغير الكميات ومتوسط التكلفة وحساب المورد عند الترحيل
فاتورة المشتريات هي المستند الذي يُدخل البضاعة للمستودع فعليًا ويُثبت المبلغ المستحق للمورد. عند ترحيلها يحدّث النظام الكميات ومتوسط التكلفة وضريبة المدخلات في خطوة واحدة.
قبل أن تبدأ
- صلاحيات المشتريات: إنشاء وتعديل للمسودة، وترحيل للترحيل، وإلغاء مرحّل لإلغاء فاتورة مرحّلة.
- عرّف المورد أولًا من الموردين، أو أضفه من زر + بجوار خانة المورد.
تسجيل فاتورة جديدة
- افتح المشتريات والاستيراد ← مستندات المشتريات، وتبويب فواتير المشتريات، ثم فاتورة مشتريات جديد. ويمكنك البدء من أمر شراء معتمد بزر إنشاء فاتورة مشتريات فتُنقل الأصناف والأسعار المتبقية تلقائيًا.
- اختر المورد واكتب رقم فاتورته في خانة المرجع.
- اختر المستودع المستلم.
- حدد طريقة الدفع: «آجل» (الافتراضي في المشتريات) أو نقدًا أو شبكة أو تحويل بنكي، ثم الصندوق / البنك عند الدفع الفوري، وتاريخ الاستحقاق للآجل.
- للبضاعة المستوردة اختر شحنة استيراد (اختياري) لتُحمّل عليها تكاليف الشحن والجمارك لاحقًا.
- أضف الأصناف بالمسح أو البحث، أو اضغط لصق أصناف من Excel، أو صنف جديد سريع لصنف غير معرّف.
- راجع السعر والخصم لكل سطر، وخصم إضافي أسفل الفاتورة.
- اضغط حفظ وترحيل.
الأثر عند الترحيل
على المخزون:
- تزيد كمية كل صنف مخزني في المستودع المختار.
- تُحسب تكلفة الوحدة الداخلة من صافي السطر بعد الخصومات وقبل الضريبة مقسومًا على الكمية بالوحدة الأساسية.
- يُعاد حساب متوسط التكلفة المرجّح للصنف (راجع متوسط التكلفة والبيع بالسالب).
- يُحدَّث «آخر سعر شراء» في بطاقة الصنف.
على الحسابات:
| الطرف | مدين | دائن |
|---|---|---|
| المخزون (للأصناف المخزنية) | صافي القيمة | |
| مشتريات الخدمات (للخدمات) | صافي القيمة | |
| ضريبة المدخلات | قيمة الضريبة | |
| المورد (آجل) أو الصندوق/البنك (نقدي) | الإجمالي |
عند الدفع الفوري يظهر في كشف المورد سطران: الفاتورة وسدادها الفوري، فيبقى سجل تعاملك معه كاملًا.
بعد الترحيل
من لوحة إجراءات في صفحة الفاتورة:
- سند صرف للمورد لسداد فاتورة آجلة.
- طباعة ملصقات الأصناف بعدد الكميات المستلمة.
- إنشاء مرتجع مشتريات أو إنشاء إشعار مدين للمورد (انظر المرتجع والإشعار المدين).
- جعله مستندًا متكررًا للفواتير الشهرية الثابتة.
الفاتورة بعملة أجنبية
اختر العملة واكتب سعر الصرف؛ تُدخل الأسعار بعملة المورد ويحوّلها النظام للعملة الأساسية عند الحفظ. تظهر القيمتان في القائمة.
حل المشكلات
رسالة «الصنف المركّب يُستخدم في المبيعات فقط»
الطقم لا يُشترى؛ اشترِ مكوناته كلٌّ على حدة.
لا أستطيع إلغاء فاتورة مرحّلة
إن بيعت كمياتها ولم يعد الرصيد يكفي يرفض النظام الإلغاء. وإن كانت ضمن شحنة مُقفلة فأعد فتح الشحنة أولًا. والبديل الأسلم غالبًا هو مرتجع المشتريات.
الترحيل مرفوض بسبب التاريخ
تاريخ الفاتورة قبل «إقفال الفترة حتى تاريخ» في الإعدادات العامة. غيّر التاريخ أو اطلب من المدير تعديل تاريخ الإقفال.