الموازنات التقديرية ومقارنتها بالفعلي

أنشئ موازنة سنوية لحسابات الإيرادات والمصروفات شهرًا بشهر، ثم قارنها بالأرقام الفعلية واكتشف الانحرافات.

الموازنة التقديرية خطة رقمية لسنتك: كم تتوقع أن تبيع وكم تصرف على كل بند في كل شهر. بعد اعتمادها يقارن النظام تلقائيًا بين المقدر والفعلي من دفاترك.

قبل أن تبدأ

• لإنشاء الموازنات وتعديلها تحتاج صلاحية الموازنات.
• لعرض تقرير الموازنة مقابل الفعلي تحتاج صلاحية التقارير المالية.

إنشاء موازنة جديدة

1. افتح المحاسبة ← الموازنات.
2. في نموذج موازنة جديدة أدخل الاسم والسنة.
3. اختر البداية:
   • من الفعلي للسنة السابقة (مع نسبة نمو): يعبئ النظام كل حساب إيراد ومصروف بأرقام كل شهر من السنة السابقة مضروبة في نسبة النمو.
   • موازنة فارغة: تبدأ من الصفر.
4. أدخل نسبة النمو/التعديل % (مثال 10 لزيادة 10%، أو رقمًا سالبًا للتخفيض).
5. اضغط إنشاء، وتنتقل مباشرة لشاشة تحرير الموازنة.

تحرير أرقام الموازنة

تعرض الشاشة جدولًا: صفوف لكل حساب إيراد ثم مصروف، وأعمدة لكل شهر من يناير إلى ديسمبر، وعمود السنة.

1. أدخل المبالغ الشهرية بأرقام موجبة (للإيراد والمصروف على حد سواء).
2. لتوزيع رقم سنوي بالتساوي: اكتبه في خانة السنة ثم اضغط زر التوزيع ⇄ بجانبها؛ يُقسم على 12 شهرًا ويضع فرق التقريب في ديسمبر.
3. عند تعديل أي شهر يُحدَّث مجموع السنة تلقائيًا.
4. يمكنك تعديل اسم الموازنة أعلى الجدول.
5. اضغط حفظ.

لحذف الموازنة بالكامل استخدم حذف الموازنة أسفل الشاشة.

المقارنة بالفعلي

1. من شاشة الموازنة اضغط مقارنة بالفعلي، أو من قائمة الموازنات اضغط الموازنة مقابل الفعلي.
2. يعرض التقرير لكل حساب: المقدر، والفعلي من القيود المرحّلة، والانحراف.
3. غيّر الفترة من فلتر الفترة لمقارنة شهر أو ربع محدد، واختر الموازنة من فلتر الموازنة (الافتراضي الأحدث).
4. صدّر النتيجة عبر Excel أو طباعة.

نصائح للاستخدام

• أنشئ الموازنة في الربع الأخير من السنة السابقة؛ النظام يقترح السنة التالية تلقائيًا بعد شهر سبتمبر.
• استخدم مراكز التكلفة في مصروفاتك لتحليل أدق؛ راجع مراكز التكلفة.
• يمكنك إنشاء أكثر من موازنة للسنة نفسها (متفائلة ومتحفظة) والمقارنة بينها باختيار كل منها في التقرير.

أسئلة شائعة

لماذا لا يظهر حساب معين في جدول الموازنة؟

الجدول يعرض حسابات الإيرادات والمصروفات الفرعية النشطة فقط. تأكد أن الحساب ليس رئيسيًا وأنه نشط.

أنشأت موازنة من الفعلي لكنها فارغة

لا توجد قيود مرحّلة على حسابات الإيرادات والمصروفات في السنة السابقة لسنة الموازنة. استخدم موازنة فارغة وأدخل الأرقام يدويًا.