قيود اليومية اليدوية

كيف تنشئ قيد يومية يدويًا متوازنًا وترحّله أو تلغيه، ومتى تحتاجه.

معظم القيود في دفّة تُنشأ آليًا عند ترحيل الفواتير والسندات، لكنك تحتاج قيد اليومية اليدوي للتسويات والعمليات التي لا يغطيها مستند آخر: الاستحقاقات، إعادة التبويب، التحويلات بين الحسابات، تصحيح الأخطاء وغيرها.

قبل أن تبدأ

إنشاء قيد جديد

1. افتح المحاسبة ← قيود اليومية.
2. اضغط قيد يومية جديد.
3. أدخل التاريخ والفرع والمرجع (اختياري) وملاحظات تشرح سبب القيد.
4. في جدول الأسطر اختر لكل سطر:
   • الحساب: حساب فرعي من الدليل.
   • الطرف (اختياري): عميل أو مورد أو موظف، ثم ابحث عنه بالاسم. يفيد ذلك ليظهر السطر في كشف حساب ذلك الطرف.
   • مدين أو دائن (لا يجمع السطر الواحد الاثنين).
   • البيان ومركز التكلفة عند الحاجة.
5. اضغط سطر لإضافة أسطر أخرى، وزر ✕ لحذف سطر.
6. راقب أسفل الشاشة: مدين ودائن والفرق. يجب أن يكون الفرق صفرًا.
7. اختر أحد أزرار الحفظ:
   • حفظ كمسودة: يُحفظ دون أثر على الحسابات.
   • حفظ وترحيل: يُرحَّل فورًا.
   • ترحيل وطباعة أو ترحيل وجديد.

يمكنك أيضًا إرفاق ملفات بالقيد (فاتورة، عقد، صورة إيصال) من خانة المرفقات أسفل المحرر.

الأثر المحاسبي

عند الترحيل تُسجَّل الأسطر كما أدخلتها تمامًا في دفتر الأستاذ، ويتأثر رصيد كل حساب ومركز تكلفة وطرف ذُكر في السطر. المسودة لا تؤثر على أي رصيد أو تقرير مالي.

قائمة القيود والبحث

في شاشة قيود اليومية يمكنك البحث برقم القيد أو المرجع أو الملاحظات، والتصفية بالحالة (مسودة، بانتظار الاعتماد، مرحّل، ملغي) والفرع والفترة، والتصدير عبر Excel. اضغط أي قيد لفتحه.

تعديل قيد أو إلغاؤه

• المسودة: افتحها واضغط تعديل، أو حذف المسودة لحذفها نهائيًا.
• القيد المرحّل لا يُعدَّل. لإلغائه اكتب سبب الإلغاء واضغط إلغاء المستند؛ يُعكس أثره بالكامل ويبقى ظاهرًا بحالة «ملغي». ثم أنشئ قيدًا صحيحًا، ويمكنك استخدام نسخ كمستند جديد لتوفير الوقت.

حل المشكلات

رسالة «القيد غير متوازن»

مجموع المدين لا يساوي مجموع الدائن. راجع خانة الفرق أسفل الشاشة وصحّح المبالغ.

رسالة «اختر حسابًا فرعيًا في السطر…»

اخترت حسابًا رئيسيًا (مجموعة) أو تركت الحساب فارغًا. القيود تُرحَّل على الحسابات الفرعية فقط.

رسالة «القيد يحتاج سطرين على الأقل»

أي قيد يحتاج طرفًا مدينًا وطرفًا دائنًا على الأقل؛ الأسطر الفارغة تُتجاهل.

أُرسل القيد للاعتماد بدل ترحيله

قيمته تجاوزت حد الاعتماد المحدد لقيود اليومية. راجع مركز الاعتماد.